скачать План ФХД 16.05.23
Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩАЯ
(наименование должности уполномоченного лица)
МДОУ ДЕТСКИЙ САД №20 УМКА
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись) (расшифровка подписи)
от ___ _______________ 20__ г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. Коды
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов) Дата 16.05.2023
по Сводному реестру 78304158
от 16.05.2023
Орган осуществляющий глава по БК 531
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА по Сводному реестру 78303145
ИНН 7612046420
Учреждение МДОУ ДЕТСКИЙ САД №20 УМКА КПП 761201001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
      Раздел 1. Поступления и выплаты      
           
      Наименование показателя Код
строки		 Код по
бюджетной классификации
Российской Федерации		 Аналитический
код		 Сумма      
      на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. за пределами
планового периода		      
      текущий
финансовый год		 первый год
планового периода		 второй год
планового периода		      
      Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 x x 549,437.89 0.00      
      Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 x x 0.00 0.00 0.00      
      Доходы, всего 1000 x x 36,841,990.92 31,417,313.00 29,471,813.00      
      в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120 x      
      доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 131 36,213,840.92 30,847,536.00 28,902,036.00      
      в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 131 30,213,840.92 24,847,536.00 22,902,036.00      
      субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 x      
      доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 x      
      безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 x 628,150.00 569,777.00 569,777.00      
      в том числе: целевые субсидии 1410 150 151 628,150.00 569,777.00 569,777.00      
      субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 x      
      прочие доходы, всего 1500 180 x      
      доходы от операций с активами, всего 1900 x x      
      прочие поступления, всего 1980 x x      
      из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 x      
      Расходы, всего 2000 x x 37,391,428.81 31,417,313.00 29,471,813.00      
      в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 x x 22,916,868.72 22,159,909.00 20,859,909.00      
      в том числе: оплата труда 2110 111 211 17,556,344.28 17,020,594.00 16,021,594.00      
      прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 833.93      
      иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 x      
      взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего 2140 119 213 5,359,690.51 5,139,315.00 4,838,315.00      
      в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 5,359,690.51 5,139,315.00 4,838,315.00      
      на иные выплаты работникам 2142 119 x      
      денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 x      
      расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 x      
      иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 x      
      страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 x      
      в том числе: на оплату труда стажеров 2181 139 x      
      социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 x 611,571.82 563,027.00 563,027.00      
      в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 x 611,571.82 563,027.00 563,027.00      
      из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 263 610,000.00 563,027.00 563,027.00      
      выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 x      
      на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 x      
      иные выплаты населению 2240 360 x      
      уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 x 2,368,000.00      
      из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 2,368,000.00      
      иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 x      
      уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 x      
      безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 x x 9,150.00 6,750.00 6,750.00      
      из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 x      
      гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 x      
      гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 x      
      гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 x      
      взносы в международные организации 2450 862 x      
      платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460 863 x      
      прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 x x 9,000.00      
      исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 297 9,000.00      
      расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 x x 11,476,838.27 8,687,627.00 8,042,127.00      
      в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 2610 241 x      
      закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243 x      
      прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 000 9,197,458.15 7,142,627.00 6,984,627.00      
      закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246 x      
      закупку энергетических ресурсов 2660 247 223 2,279,380.12 1,545,000.00 1,057,500.00      
      капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400 x      
      приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2710 406 x      
      строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2720 407 x      
      специальные расходы 2800 880 x      
      Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 x      
      в том числе: налог на прибыль 3010 x x      
      налог на добавленную стоимость 3020 x x      
      прочие налоги, уменьшающие доход 3030 x x      
      Прочие выплаты, всего 4000 x x      
      из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 x      
       
    Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг    
       
    № п/п Наименование показателя Код
строки		 Год начала закупки Код по бюджетной классификации Сумма    
    на 2023 г.
Текущий финансовый год		 на 2024 г.
Первый год планового периода		 на 2025 г.
Второй год планового периода		 за пределами
планового периода		    
       
    1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 x 11,476,838.27 8,687,627.00 8,042,127.00    
    1.1. в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 26100 x    
    1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 26200 x    
    1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 26300 x 567,961.14 0.00 0.00    
    1.3.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26310 x 487,900.51 0.00 0.00    
    1.3.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26320 x 80,060.63    
    1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 26400 x 10,908,877.13 8,687,627.00 8,042,127.00    
    1.4.1. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 26410 x 4,984,351.09 2,687,627.00 2,042,127.00    
    1.4.1.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 x 4,984,351.09 2,687,627.00 2,042,127.00    
    1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 x    
    1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 x    
    1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 x    
    1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26422 x    
    1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 x    
    1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 x    
    1.4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 x    
    1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 x    
    1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x 5,924,526.04 6,000,000.00 6,000,000.00    
    1.4.5.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26451 x 1,000.00 1,000.00 1,000.00    
    1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 x 5,923,526.04 5,999,000.00 5,999,000.00    
    2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 x 4,985,351.09 2,688,627.00 2,043,127.00    
    2.1 в том числе по году начала закупки: 26510 2023 x 4,985,351.09 2,688,627.00 2,043,127.00    
    2.2 по году начала закупки 26520 x    
    2.3 по году начала закупки 26530 x    
    3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 x 5,923,526.04 5,999,000.00 5,999,000.00    
    3.1 в том числе по году начала закупки: 26610 2023 x 5,923,526.04 5,999,000.00 5,999,000.00    
                                     
Руководитель учреждения                                      
(уполномоченное лицо учреждения)                                      
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)                                      
                                     
Исполнитель главный бухгалтер                                      
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)                                      
                                     
"__" __________ 20__г.                                      
                                     
                                     
                                     
СОГЛАСОВАНО                                      
                                     
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)                                      
                                     
                                     
(подпись) (расшифровка подписи)                                      
                                     
"__" __________ 20__г.                                      
                                     
                                     
Результат